España
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ES0115091037 - Bona-Renda, FI
- Valor liquidativo (VL)
- 20,39 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
Bona-Renda, FI - ES0115091037
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
- Rentabilidad 1 año
- 0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,51%
- Rentabilidad 5 años
- 0,36%
- Rentabilidad 10 años
- 1,21%
Información general del fondo ES0115091037
- ISIN
- ES0115091037
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- GVC Gaesco
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI world Net Return60% / Euribor 12m 40%
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/05/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La inversión en valores Renta Variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de cualquier tamaño, aunque primando la mediana y alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE.
La exposición a la Renta Fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating BBB-); pudiéndose invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones/emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.
La duración media de la cartera de valores de Renta Fija será inferior a 7 años.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en Mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Ratios del fondo Bona-Renda, FI
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,29
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- VIDRALA SA
- 0,05%
- GRIFOLS S.A.
- 0,06%
- FIDELIDADE COMPAN SEGUROS SA VAR 24/29.11.PERPETUAL
- 0,04%
- OBGS. AMPER SA 8.5
- 0,06%
- SACYR SA REGS4.7500% 05-29-30
- 0,03%
- DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
- 0,05%
- ALPHABET INC.
- 0,06%
- CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERR
- 0,06%
- 2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530
- 0,05%
- AUDAX RENOVABLES S.A. 4.2% BDS 18/12/27 EUR100000
- 0,08%