España
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ES0141991002 - Gestión Talento Value FI
- Valor liquidativo (VL)
- 15,69 EUR
- Fecha VL
- 07/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
Gestión Talento Value FI - ES0141991002
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
- Rentabilidad 1 año
- 0,14%
- Rentabilidad 3 años
- 0,34%
- Rentabilidad 5 años
- 0,34%
Información general del fondo ES0141991002
- ISIN
- ES0141991002
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Equipo gestor
- de Linos
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 29/03/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Gestión Talento Value FI
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,76
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- LA MUZA INVERSIONES
- 0,11%
- PARTICIPACIONES|INCOMETRIC FUND - NA
- 0,10%
- PARTICIPACIONES|ISETIS INVESTMENT SICAV SA
- 0,06%
- PARTICIPACIONES|VALENTUM FI
- 0,10%
- PARTS. MIRALTA NARVAL EUROPA FI-C
- 0,07%
- SIGMA FUND REAL RETURN I EUR
- 0,07%
- PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI
- 0,08%
- Parts. Global Equities FI Clase I
- 0,10%
- PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI
- 0,11%
- BNP Paribas Cartesio Y FI
- 0,11%