España
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ES0141991002 - Gestión Talento Value FI
- Valor liquidativo (VL)
- 15,46 EUR
- Fecha VL
- 01/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
Gestión Talento Value FI - ES0141991002
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,34%
- Rentabilidad 5 años
- 0,34%
Información general del fondo ES0141991002
- ISIN
- ES0141991002
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Equipo gestor
- de Linos
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 29/03/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Gestión Talento Value FI
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,76
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- BNP Paribas Cartesio Y FI
- 0,15%
- MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV SA
- 0,05%
- PARTICIPACIONES|INCOMETRIC FUND - NA
- 0,15%
- PARTICIPACIONES|ISETIS INVESTMENT SICAV SA
- 0,09%
- PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI
- 0,09%
- PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI
- 0,12%
- PARTICIPACIONES|VALENTUM FI
- 0,14%
- PARTS. ESTELA GLOBAL EQUITIES FI CLASE S
- 0,05%
- Parts. Gestion Boutiq VII Azagala
- 0,03%
- SIGMA FUND REAL RETURN I EUR
- 0,10%