ES0168799064 - Gestión Boutique IV Only Compounders

Valor liquidativo (VL): 14,16 EUR
Fecha VL: 21/10/2026
Rentabilidad YTD: -0,04%

Gestión Boutique IV Only Compounders - ES0168799064

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,08%
Rentabilidad 3 años: 0,36%

Información general del fondo ES0168799064

ISIN: ES0168799064
Categoría: Equity
Gestora: ANDBANK
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 08/01/2021
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El compartimento invertirá entre 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-90% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Ratios del fondo Gestión Boutique IV Only Compounders

Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,51
Volatilidad (3 años): 0,14%

Cartera del fondo

ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.: 0,05%
AENA S M ES A: 0,04%
ALPHABET INC.: 0,05%
Arista Networks Inc: 0,04%
ASML HOLDING N.V.: 0,06%
GARMIN LTD.: 0,04%
IBERDROLA SA: 0,04%
NVIDIA CORPORATION: 0,04%
SPAIN (KINGDOM OF): 0,09%
VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF A: 0,04%