- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,14%
- Rentabilidad 3 años
- 0,59%
- Rentabilidad 5 años
- 0,48%
- ISIN
- ES0138922044
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Gesconsult
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 110.741 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/06/1991
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 90% de su exposición total en activos de Renta Variable (100 valores en condiciones normales) del índice S&P 500, cotizados en los mercados de renta variable de EEUU, de mediana y alta capitalización, seleccionados por criterios extrafinancieros de gobernanza, sin tener en consideración otros criterios financieros. La gestión del fondo no está condicionada por ninguna otra limitación respecto del índice.
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,97
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
- BONO GRENERGY 5% 31/03/2030
- 0,01%
- BONO PROSEGUR CASH 3,38% 09/10/2030
- 0,01%
- PAG BANKINTER 2,81% 24/02/2027
- 0,01%
- PAG FCC MEDIO AMBIENTE 2,77% 27/10/2026
- 0,01%
- PAG FCC MEDIO AMBIENTE 2,94% 25/11/2026
- 0,01%
- PAG GRENERGY 4,14% 01/07/2027
- 0,01%
- PAG LVMH 2,15% 18/11/2026
- 0,01%
- PAG MAIRE 3,66% 30/06/2027
- 0,01%
- PAG PROSEGUR 2,91% 16/03/2027
- 0,01%
- TRESM 5.15 01/30/30 EMTN
- 0,01%