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ES0138922044 - Gesconsult Good Governance RV USA A FI

Valor liquidativo (VL)
14,18 EUR
Fecha VL
30/09/2026
Rentabilidad YTD
0,08%
Gesconsult Good Governance RV USA A FI - ES0138922044
Gesconsult Good Governance RV USA A FI - ES0138922044

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,08%
Rentabilidad 1 año
0,14%
Rentabilidad 3 años
0,59%
Rentabilidad 5 años
0,48%

Información general del fondo ES0138922044

ISIN
ES0138922044
Categoría
Bond
Gestora
Gesconsult
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
110.741 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/06/1991
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El Fondo invertirá un mínimo del 90% de su exposición total en activos de Renta Variable (100 valores en condiciones normales) del índice S&P 500, cotizados en los mercados de renta variable de EEUU, de mediana y alta capitalización, seleccionados por criterios extrafinancieros de gobernanza, sin tener en consideración otros criterios financieros. La gestión del fondo no está condicionada por ninguna otra limitación respecto del índice.

Ratios del fondo Gesconsult Good Governance RV USA A FI

Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,97
Volatilidad (3 años)
0,14%
Máximo drawdown (5 años)
-0,25%

Cartera del fondo

BONO GRENERGY 5% 31/03/2030
0,01%
BONO PROSEGUR CASH 3,38% 09/10/2030
0,01%
PAG BANKINTER 2,81% 24/02/2027
0,01%
PAG FCC MEDIO AMBIENTE 2,77% 27/10/2026
0,01%
PAG FCC MEDIO AMBIENTE 2,94% 25/11/2026
0,01%
PAG GRENERGY 4,14% 01/07/2027
0,01%
PAG LVMH 2,15% 18/11/2026
0,01%
PAG MAIRE 3,66% 30/06/2027
0,01%
PAG PROSEGUR 2,91% 16/03/2027
0,01%
TRESM 5.15 01/30/30 EMTN
0,01%

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