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ES0140794001 - Gamma Global

Valor liquidativo (VL)
13,92 EUR
Fecha VL
19/06/2026
Rentabilidad YTD
0,09%
Gamma Global - ES0140794001
Gamma Global - ES0140794001

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,09%
Rentabilidad 1 año
0,10%
Rentabilidad 3 años
0,29%
Rentabilidad 5 años
0,40%

Información general del fondo ES0140794001

ISIN
ES0140794001
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Singular Asset Management
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
23/04/2021
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Gamma Global

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,09%
Ratio de Sharpe (3 años)
2,27
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,03%

Cartera del fondo

BlueNord ASA DL-Notes 2025(30/85)
0,03%
GOLAR LNG LIMITED 7.5% NTS 02/10/30 USD200000REG S
0,04%
Performance Shipping 25/29 9,875% USD C
0,03%
International Petroleum Corp 7.5% Sk 25/10.10.30
0,05%
KINETICS LNG HOLDINGS 9.875% 2029-11-13
0,05%
MIME PETROLEUM AS 10.25% BDS 10/11/26 USD200000
0,03%
NAVIOS MARITIME PARTNERS L.P. 0% BDS 07/11/30 NOK200000
0,05%
PRE: Yinson Production Ltd 24/29 9,625% USD C
0,03%
KOSMOS ENERGY LTD. 7.75% BDS 01/05/27 USD200000REG S
0,05%
Navios South American Logistics In 8.875% 14/07/30
0,03%

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