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LU0251130554 - Fidelity Smart Global DefensiveA ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 18,83 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Fidelity Smart Global DefensiveA ACC EUR - LU0251130554
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,27%
- Rentabilidad 3 años
- 0,34%
- Rentabilidad 5 años
- 0,35%
- Rentabilidad 10 años
- 0,31%
Información general del fondo LU0251130554
- ISIN
- LU0251130554
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Philalithis, Srivatsa
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 59.201.894 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 6.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/08/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Smart Global DefensiveA ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,72
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. ALPHA ASSNGON ALPHA VOLATILITY I EUR ACC
- 0,03%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%
- FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10% NTS 01/01/33 BRL1000 F
- 0,05%
- LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC- L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF ACC USD
- 0,02%
- REPUBLICA DEL PERU 0% BDS 12/08/34 PEN1000
- 0,06%
- UBS UBS BLOOMBERG CMCI COMPOSITE USD TOTAL RETURN INDEX
- 0,01%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- NEW ZEALAND(GOVERNMENT OF) 4.5% BDS 15/05/35 NZD10000 GB0535
- 0,09%
- UNITED MEXICAN STATES 7.75% BDS 23/11/34 MXN100
- 0,07%
- WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED - WISDOMTREE ALUMINIUM UNHEDGED USD
- 0,02%