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LU0251130554 - Fidelity Smart Global DefensiveA ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 18,04 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Fidelity Smart Global DefensiveA ACC EUR - LU0251130554
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,19%
- Rentabilidad 3 años
- 0,32%
- Rentabilidad 5 años
- 0,24%
- Rentabilidad 10 años
- 0,29%
Información general del fondo LU0251130554
- ISIN
- LU0251130554
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Philalithis, Srivatsa
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 57.788.116 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 6.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/08/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Smart Global DefensiveA ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,66
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- UNITED MEXICA MBONO 8% 15Apr32
- 0,12%
- WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR
- 0,01%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%
- ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. ALPHA ASSNGON ALPHA VOLATILITY I EUR ACC
- 0,03%
- FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10% NTS 01/01/33 BRL1000 F
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- PHILIPPINE GOVERNMENT SER 1073 6.375000 % 28APR2035
- 0,08%
- TREASURY (CPI) NOTE
- 0,02%
- VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF A ACC USD
- 0,01%
- WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED - WISDOMTREE ALUMINIUM UNHEDGED USD
- 0,02%