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LU0115765678 - Fidelity Iberia Fund E ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 92,68 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,41%
Fidelity Iberia Fund E ACC EUR - LU0115765678
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,41%
- Rentabilidad 1 año
- 0,22%
- Rentabilidad 3 años
- 0,96%
- Rentabilidad 5 años
- 0,88%
- Rentabilidad 10 años
- 1,23%
Información general del fondo LU0115765678
- ISIN
- LU0115765678
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Chiandetti, Fornoni
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 80% IBEX35 Index and 20% PSI20 Index
- Patrimonio (AUM)
- 36.072.860 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/10/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Iberia Fund E ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,77
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- AENA S.M.E. SA
- 0,04%
- AMADEUS IT GROUP SA
- 0,04%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
- 0,07%
- EDP RENOVAVEIS SA
- 0,04%
- EDP, S.A.
- 0,04%
- IBERDROLA SA
- 0,07%
- INDITEX
- 0,07%
- BANCO SANTANDER, S.A.
- 0,10%
- BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
- 0,05%
- BANCO DE SABADELL S.A.
- 0,05%