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LU0893310481 - Fidelity Global Income Fund A Dist
- Valor liquidativo (VL)
- 6,6 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Fidelity Global Income Fund A Dist - LU0893310481
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- -0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,13%
Información general del fondo LU0893310481
- ISIN
- LU0893310481
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Foster
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 194.528.555 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/04/2013
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Fidelity Global Income Fund A Dist
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,19
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- UNIPOL ASSICURAZ 26 21 07 2174 FRN
- 0,01%
- Zurich Finance Ireland 2 6.250% Flt 11/22/55 Sr:EMTN
- 0,01%
- Axa Sa 5.125% Flt Perp Sr:EMTN
- 0,01%
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16/09/27
- 0,02%
- CNH INDUSTRIAL NV 3.875% MTN 03/09/35 EUR100000REG S
- 0,01%
- FASTIGHETS AB 4% Mar33 EMTN
- 0,01%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE UNITED STATES DOLLAR A ACC
- 0,02%
- GRAND CITY PROP FINANCE VAR 05/08/74
- 0,01%
- T 3 7/8 06/30/30
- 0,01%
- MORGAN STANLEY VAR 07/11/2036
- 0,01%