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LU0731782404 - Fidelity Global Dividend Fund A GDIS EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 27,52 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Fidelity Global Dividend Fund A GDIS EUR - LU0731782404
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,14%
- Rentabilidad 3 años
- 0,47%
- Rentabilidad 5 años
- 0,53%
- Rentabilidad 10 años
- 1,27%
Información general del fondo LU0731782404
- ISIN
- LU0731782404
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Purcell, Roberts
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 2.743.585.013 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/01/2012
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Fidelity Global Dividend Fund A GDIS EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,16
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,03%
- LEGRAND SFI SA
- 0,03%
- NATIONAL GRID
- 0,03%
- NOVARTIS AG
- 0,03%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,04%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,04%
- TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
- 0,03%
- UNILEVER PLC
- 0,03%
- VINCI
- 0,03%
- CME GROUP INC.
- 0,03%