España
Acceder
LU0605515377 - Fidelity Global Dividend A ACC EURH
- Valor liquidativo (VL)
- 36,95 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
Fidelity Global Dividend A ACC EURH - LU0605515377
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,50%
- Rentabilidad 5 años
- 0,51%
- Rentabilidad 10 años
- 1,18%
Información general del fondo LU0605515377
- ISIN
- LU0605515377
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Purcell, Roberts
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR
- Patrimonio (AUM)
- 1.867.108.451 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/01/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Global Dividend A ACC EURH
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,21
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,03%
- NATIONAL GRID
- 0,03%
- NOVARTIS AG
- 0,03%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,04%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,03%
- SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.
- 0,03%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,05%
- TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
- 0,04%
- UNILEVER PLC
- 0,03%
- VINCI
- 0,03%