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LU1261432659 - Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 27,21 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR - LU1261432659
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,24%
- Rentabilidad 3 años
- 0,56%
- Rentabilidad 5 años
- 0,59%
- Rentabilidad 10 años
- 1,85%
Información general del fondo LU1261432659
- ISIN
- LU1261432659
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Record, Baalham
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 1.871.452.978 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 06/09/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo de una cartera formada básicamente por renta variable de empresas de todo el mundo. El Gestor de Inversiones no contará con ninguna limitación en cuanto a su elección de empresas por región, sector o tamaño y seleccionará los valores de renta variable principalmente en función de la disponibilidad de oportunidades de inversión interesantes.
Ratios del fondo Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,93
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC.
- 0,05%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,04%
- APPLE INC.
- 0,02%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,02%
- JPMORGAN CHASE & CO.
- 0,03%
- MARVELL TECHNOLOGY INC
- 0,03%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,03%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,05%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,04%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,02%