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LU1213835942 - Fidelity Funds Latin America Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 12,8 EUR
- Fecha VL
- 10/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,37%
Fidelity Funds Latin America Fund - LU1213835942
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,37%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,30%
- Rentabilidad 5 años
- 0,40%
- Rentabilidad 10 años
- 0,30%
Información general del fondo LU1213835942
- ISIN
- LU1213835942
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Tennant, Palfi
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 11.260.803 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/05/1994
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Funds Latin America Fund
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,32
- Volatilidad (3 años)
- 0,18%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,24%
Cartera del fondo
- BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS (COMP 1COM&2PRF CL A)
- 0,04%
- CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- 0,03%
- GENTERA S A B DE C V
- 0,03%
- GRUPO MEXICO, S. A. B. DE C.V.
- 0,05%
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
- 0,04%
- NU HOLDINGS LTD.
- 0,07%
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
- 0,03%
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
- 0,07%
- VALE S.A.
- 0,05%
- XP INC.
- 0,03%