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LU0413543058 - Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 59,68 EUR
- Fecha VL
- 22/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,22%
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR - LU0413543058
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,22%
- Rentabilidad 1 año
- 0,34%
- Rentabilidad 3 años
- 0,72%
- Rentabilidad 5 años
- 0,81%
- Rentabilidad 10 años
- 1,91%
Información general del fondo LU0413543058
- ISIN
- LU0413543058
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Buffett, Tano, Chung, Slattery, Zeng
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- TOPIX Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 290.875.387 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/01/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas japonesas cotizadas en bolsas de Japón, centrándose en aquellas que Fidelity considera infravaloradas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Ratios del fondo Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1
- Volatilidad (3 años)
- 0,16%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- ASHIKAGA HLDGS CO LTD
- 0,04%
- CITIZEN WATCH CO.,LTD.
- 0,05%
- JAPAN POST BANK CO LTD
- 0,04%
- MURATA MANUFACTURING CO. LTD.
- 0,03%
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
- 0,05%
- YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.
- 0,04%
- KINDEN CORP
- 0,03%
- MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.
- 0,03%
- MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
- 0,05%
- TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP,INC.
- 0,03%