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LU0528228074 - Fidelity Funds Global Demographics Fund A Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 33,29 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Fidelity Funds Global Demographics Fund A Acc EUR - LU0528228074
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,17%
- Rentabilidad 3 años
- 0,32%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 1,06%
Información general del fondo LU0528228074
- ISIN
- LU0528228074
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Gold, Hextall, Wynimko
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR
- Patrimonio (AUM)
- 122.804.501 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 14/03/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Funds Global Demographics Fund A Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,42
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,29%
Cartera del fondo
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,05%
- MORGAN STANLEY
- 0,03%
- ALPHABET INC.
- 0,07%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,06%
- APPLE INC.
- 0,05%
- KEYENCE CORPORATION
- 0,03%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,03%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,07%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,03%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,07%