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LU1273507522 - Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 20,02 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - LU1273507522
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,27%
- Rentabilidad 5 años
- 0,40%
- Rentabilidad 10 años
- 1,03%
Información general del fondo LU1273507522
- ISIN
- LU1273507522
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Dhavale, Bajaj
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 40.553.148 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 07/12/2011
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
Tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de ingresos que previsiblemente será bajo. Como mínimo un 70% se invierte en una cartera diversificada de pequeñas empresas cuya sede se encuentre en el Pacífico asiático (excepto Japón), o que lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicha región. Por lo general, se considera que las pequeñas empresas son aquellas con una capitalización de mercado inferior a 2.500 millones de USD en cuanto a capitalización bursátil total de la empresa. El Subfondo puede estar expuesto a empresas con capitalizaciones bursátiles no comprendidas en este margen.
Ratios del fondo Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,43
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
Cartera del fondo
- CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
- 0,02%
- SIS LTD
- 0,02%
- TOPCO SCIENTIFIC CO LTD
- 0,02%
- AXIS BANK LTD
- 0,03%
- BOC AVIATION LIMITED
- 0,02%
- CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.
- 0,02%
- PT BANK CENTRAL ASIA TBK.
- 0,03%
- PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK.
- 0,02%
- PT INDOSAT TBK
- 0,03%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,05%