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Acceder
LU1048684796 - Fidelity Emerging Markets A ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 26,83 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
Fidelity Emerging Markets A ACC EUR - LU1048684796
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
- Rentabilidad 1 año
- 0,48%
- Rentabilidad 3 años
- 0,78%
- Rentabilidad 5 años
- 0,29%
- Rentabilidad 10 años
- 1,18%
Información general del fondo LU1048684796
- ISIN
- LU1048684796
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Price, Tennant
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 165.225.786 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 18/10/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Emerging Markets A ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,98
- Volatilidad (3 años)
- 0,18%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,33%
Cartera del fondo
- COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ADR EACH REPR 1 ORD PEN10 LEV1
- 0,03%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,04%
- COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ADR EACH REPR 1 ORD PEN10 LEV1
- 0,03%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,04%
- ELITE MATERIAL CO. LTD.
- 0,03%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE UNITED STATES DOLLAR A ACC
- 0,04%
- NASPERS LTD N SHS
- 0,04%
- OTP BANK NYRT.
- 0,04%
- ELITE MATERIAL CO. LTD.
- 0,03%
- NASPERS LTD N SHS
- 0,04%