España
Acceder
LU0303816705 - Fidelity Emerging EMEA A ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 25,12 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,29%
Fidelity Emerging EMEA A ACC EUR - LU0303816705
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,29%
- Rentabilidad 1 año
- 0,33%
- Rentabilidad 3 años
- 0,90%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,62%
Información general del fondo LU0303816705
- ISIN
- LU0303816705
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Palfi, Price
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 94.170.917 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 11/06/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Emerging EMEA A ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,63
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,55%
Cartera del fondo
- OPTIMA BANK SA
- 0,04%
- OTP BANK NYRT.
- 0,06%
- ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC
- 0,04%
- AL RAJHI BANK
- 0,05%
- CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED
- 0,03%
- EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C)
- 0,05%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE UNITED STATES DOLLAR A ACC
- 0,04%
- NATIONAL COMMERCIAL BANK
- 0,03%
- STANDARD BANK GROUP
- 0,03%
- ANGLOGOLD ASHANTI PLC(N)
- 0,04%