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LU0766123821 - Fidelity China Focus (E) EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 20,77 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
Fidelity China Focus (E) EUR - LU0766123821
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- -0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,34%
Información general del fondo LU0766123821
- ISIN
- LU0766123821
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Li, Ning, Bajaj
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI China Capped 10% Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 72.915.960 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 18/08/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity China Focus (E) EUR
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- NETEASE INC
- 0,03%
- BOC AVIATION LIMITED
- 0,03%
- CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
- 0,04%
- PROSUS N.V.
- 0,05%
- CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
- 0,03%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,10%
- ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
- 0,04%
- BYTEDANCE LTD (PLCG)
- 0,03%
- TRIP.COM GROUP LIMITED
- 0,02%
- ZIJIN MINING GROUP CO. LTD.
- 0,03%