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LU1116432292 - Fidelity Asian Smaller Companies E ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 19,53 EUR
- Fecha VL
- 23/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Fidelity Asian Smaller Companies E ACC EUR - LU1116432292
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- 0,27%
- Rentabilidad 10 años
- 0,77%
Información general del fondo LU1116432292
- ISIN
- LU1116432292
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Dhavale, Bajaj
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 6.545.297 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 07/12/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Asian Smaller Companies E ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,27
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
Cartera del fondo
- PT BANK CENTRAL ASIA TBK.
- 0,04%
- AXIS BANK LTD
- 0,03%
- BOC AVIATION LIMITED
- 0,02%
- CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.
- 0,02%
- CIPUTRA DEVELOPMENT PT
- 0,02%
- PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK.
- 0,02%
- PT INDOSAT TBK
- 0,03%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,04%
- AXIS BANK LTD
- 0,03%
- BOC AVIATION LIMITED
- 0,02%