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IE00BZCNTX72 - European Government Bond Fund I Acc EUR

Valor liquidativo (VL)
9,89 EUR
Fecha VL
19/06/2026
Rentabilidad YTD
0,01%
European Government Bond Fund I Acc EUR - IE00BZCNTX72
European Government Bond Fund I Acc EUR - IE00BZCNTX72

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,01%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,09%
Rentabilidad 5 años
-0,08%

Información general del fondo IE00BZCNTX72

ISIN
IE00BZCNTX72
Categoría
Bond
Gestora
Aegon Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BAML European Union Government Bond Index
Patrimonio (AUM)
19.707.402 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
20/10/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, principalmente en bonos del Estado y bonos relacionados con el Estado como organismos supranacionales y agencias gubernamentales de países que son miembros de la Unión Europea y en países en proceso de negociación de adhesión a la Unión Europea. El fondo pretende añadir valor mediante, entre otras cosas, posiciones activas de duración frente al de referencia y la selección activa de emisores, emisiones, países, sectores, calificaciones y tramos de vencimiento. de vencimiento. Las selecciones activas se basan en el resultado de la investigación descendente y ascendente en el que los mercados e instrumentos se evalúan sobre la base del enfoque del cuadrante AAM, que análisis de los mercados basado en 4 dimensiones: fundamentos, valoración, análisis técnico y sentimiento.

Ratios del fondo European Government Bond Fund I Acc EUR

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,20%

Cartera del fondo

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7% 2031-02-25
0,03%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75% 2030-02-25
0,05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3% 2034-11-25
0,02%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.6% 2042-05-25
0,02%
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75% 2032-10-25
0,05%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.7% 2030-06-15
0,03%
ITALY (REPUBLIC OF) 5.75% 2033-02-01
0,03%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.1% 2031-07-30
0,05%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5% 2029-05-31
0,03%
SPAIN (KINGDOM OF) 4% 2054-10-31
0,02%

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