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IE00BZCNV198 - Emerging Markets Debt Fund I Acc EUR

Valor liquidativo (VL)
13,35 EUR
Fecha VL
19/06/2026
Rentabilidad YTD
0,01%
Emerging Markets Debt Fund I Acc EUR - IE00BZCNV198
Emerging Markets Debt Fund I Acc EUR - IE00BZCNV198

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,01%
Rentabilidad 1 año
0,11%
Rentabilidad 3 años
0,26%
Rentabilidad 5 años
0,19%

Información general del fondo IE00BZCNV198

ISIN
IE00BZCNV198
Categoría
Bond
Gestora
Aegon Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Patrimonio (AUM)
698 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
22/09/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo busca una rentabilidad total competitiva mediante la inversión en valores de renta fija de emisores soberanos, gubernamentales y corporativos ubicados en países emergentes. El producto
producto está gestionado por un equipo y utiliza un proceso de inversión centrado en la evaluación de los países soberanos, complementado con una investigación fundamental ascendente. El fondo
El fondo trata de añadir valor a lo largo de los ciclos crediticios, económicos y políticos y gestionando las asignaciones por país, sector, emisor y calidad crediticia, especialmente en los países de mayor riesgo, en previsión de los puntos de inflexión del mercado.

Ratios del fondo Emerging Markets Debt Fund I Acc EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,67
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.250% 09/07/2054
0,02%
STATE OF QATAR 5.103% 23/04/2048
0,02%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.250% 16/01/2050
0,02%
DP WORLD SALAAM 6.000% 01/10/2025
0,01%
REPUBLIC OF ARGENTINA 4.125% 14/01/2033
0,02%
DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 23/09/2032
0,02%
DOMINICAN REPUBLIC 6.875% 29/01/2026
0,03%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.650% 25/11/2054
0,02%
REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600% 05/06/2035
0,02%
ROMANIA 7.125% 17/01/2033
0,01%

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