España
Acceder
IE00BZ005F46 - European ABS Fund I Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 12,58 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
European ABS Fund I Acc EUR - IE00BZ005F46
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
Información general del fondo IE00BZ005F46
- ISIN
- IE00BZ005F46
- Categoría
- Other
- Gestora
- Aegon Asset Management
- Equipo gestor
- Vágvölgyi, Bronsema, Hoefnagel, Meijer, Stortelder
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index
- Patrimonio (AUM)
- 2.194.371.567 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 11/11/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo invierte principalmente, de forma directa o indirecta, en valores respaldados por activos cotizados en euros o convertidos a euros, distribuidos entre diferentes emisores, colaterales, sectores y países. El Fondo invierte principalmente en RMBS (Residential Mortgage Backed Securities), CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities), Préstamos al consumo, Préstamos para automóviles, Préstamos para tarjetas de crédito, Whole Business (reempaquetado de empresas / divisiones de empresas) y otros valores respaldados por activos. El proceso de inversión se centra en la adición de valor mediante una política de selección activa de emisores, colaterales, sectores y países.
Ratios del fondo European ABS Fund I Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,97
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%