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LU1546474658 - DWS USD Floating Rate Notes USD LC

Valor liquidativo (VL)
248,54 USD
Fecha VL
29/09/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
DWS USD Floating Rate Notes USD LC - LU1546474658

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,04%
Rentabilidad 3 años
0,17%
Rentabilidad 5 años
0,23%

Información general del fondo LU1546474658

ISIN
LU1546474658
Categoría
Bond
Gestora
DWS
Equipo gestor
Reiter
Clase de activo
Money Market
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
219.318.016 USD
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
10/11/1992
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Ratios del fondo DWS USD Floating Rate Notes USD LC

Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
4,98
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

AMAZON 26/16.03.2028
0,00%
BARCLAYS BANK PLC 26/17.06.2028 MTN
0,01%
CANADIAN IMPERIAL BANK 26/23.06.2028 MTN
0,01%
GOLDMAN SACHS GROUP 26/22.07.2030 MTN
0,01%
LB BADEN-WÜRTTEMBERG 24/09.11.2026 MTN
0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN 25/17.02.2028 MTN
0,00%
NORDEA BANK ABP 25/21.02.2029 MTN
0,00%
NOVO NORDISK FINANCE 25/27.05.2027 MTN
0,01%
SAP 26/03.06.2028
0,00%
STANDARD CHARTERED PLC 1.2% RST DTD SUB NTS 23/09/31 EUR100000
0,01%

Otros fondos de DWS