España
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LU1914384000 - DWS Invest Asian Bonds NCH
- Valor liquidativo (VL)
- 105,78 EUR
- Fecha VL
- 12/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
DWS Invest Asian Bonds NCH - LU1914384000
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- -0,02%
Información general del fondo LU1914384000
- ISIN
- LU1914384000
- Categoría
- Bond
- Gestora
- DWS
- Equipo gestor
- Wong, Kwan
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JACI Asia Pacific Credit Index
- Patrimonio (AUM)
- 4.683.895 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 16/06/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo DWS Invest Asian Bonds NCH
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- BIOCON BIOLOGICS GLB 24/09.10.2029 REG S
- 0,03%
- FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 23/
- 0,04%
- FWD GROUP HOLDINGS 25/22.09.2035 REG S MTN
- 0,03%
- MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD 25/19.05.2030 REGS
- 0,02%
- TRAD & DEV BANK MONGOLIA 24/23.12.2027
- 0,02%
- NEWCASTLE COAL INFRASTRUCT.GROUP 21/12.05.31 REG S
- 0,03%
- SMBC AVIAT CAP. FIN. DES 24/03.04.2034 REG S
- 0,03%
- SUMITOMO LIFE INSUR 24/UND. REGS
- 0,02%
- MELCO RESORTS FINANCE 20/21.07.28 REG S
- 0,02%
- NIF LOOMIS SAYLS EUR CF-S3AE
- 0,02%