España
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DE0008476532 - DWS Covered Bond Fund LD
- Valor liquidativo (VL)
- 50,05 EUR
- Fecha VL
- 12/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
DWS Covered Bond Fund LD - DE0008476532
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,08%
- Rentabilidad 10 años
- -0,09%
Información general del fondo DE0008476532
- ISIN
- DE0008476532
- Categoría
- Other
- Gestora
- DWS
- Equipo gestor
- Rieper
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- iBoxx Euro Covered (RI)
- Patrimonio (AUM)
- 87.096.837 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 26/05/1988
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
El fondo invierte en bonos europeos cubiertos denominados en euros.
Ratios del fondo DWS Covered Bond Fund LD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- CAISSE FRANCAISE FIN. LOCAL 13/02.10.28 MTN ÖPF
- 0,02%
- CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 24/23.07.2029 PF
- 0,01%
- NATIONALE NETHERLANDS BANK 18/25.09.28
- 0,01%
- NIBC BANK 19/15.10.29 MTN PF
- 0,02%
- SANTANDER UK 26/12.02.2033 MTN REG S
- 0,01%
- YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 20/13.10.27 MTN PF
- 0,01%
- AXA HOME LOAN SFH 20/25.06.35
- 0,01%
- BAWAG P.S.K. 21/03.09.29 PF MTN
- 0,01%
- BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF
- 0,01%
- DEUTSCHE KREDITBANK 19/07.11.29 OPF
- 0,01%