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LU1965927921 - DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC
- Valor liquidativo (VL)
- 112,41 EUR
- Fecha VL
- 13/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC - LU1965927921
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,13%
Información general del fondo LU1965927921
- ISIN
- LU1965927921
- Categoría
- Bond
- Gestora
- DWS
- Equipo gestor
- Reiter
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 781.122.762 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 05/04/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable. Además, el fondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Ratios del fondo DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,02%
Cartera del fondo
- REPUBBLICA ITALIANA 0% TB 30/09/26 EUR1000 6M REG S
- 0,01%
- STANDARD CHARTERED PLC 1.2% RST DTD SUB NTS 23/09/31 EUR100000
- 0,00%
- SWEDBANK AB MTN RegS
- 0,01%
- UNICREDIT, SOCIETA` PER AZIONI FRN 20/11/28 EUR100000
- 0,01%
- 3,881% NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN
- 0,01%
- CAISS DESJARDINS 25 14 01 2027 FRN
- 0,00%
- CAN IMPERIAL FRN Jun28 EMTN
- 0,01%
- FRANCE 0% 11/11/26
- 0,02%
- FRENCH REPUBLIC
- 0,01%
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG
- 0,01%