LU1278537623 - DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD

Valor liquidativo (VL): 157,07 USD
Fecha VL: 08/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,10%

DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD - LU1278537623

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,10%
Rentabilidad 1 año: 0,03%
Rentabilidad 3 años: 0,20%
Rentabilidad 5 años: 0,29%
Rentabilidad 10 años: 0,57%

Información general del fondo LU1278537623

ISIN: LU1278537623
Categoría: Multi-Asset
Gestora: Natixis Investment Managers
Equipo gestor: Grandis, Lanternier, Le Clainche, Manardo, Meriaux, Planchard
Clase de activo: Mixed Asset
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year (TR) EUR, EURO STOXX 50 (NR) EUR
Patrimonio (AUM): 854.155 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Inversión mínima inicial: 2.500 USD
Fecha de lanzamiento: 21/06/2007
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.

Ratios del fondo DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,69
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,07%

Cartera del fondo

ASML HOLDING NV: 0,02%
BNP PARIBAS: 0,01%
EUROPEAN UNION 1% 2032: 0,02%
EUROPEAN UNION 2.5% 2031: 0,02%
EUROPEAN UNION 3.13% 2030: 0,02%
INTESA SANPAOLO SPA: 0,01%
SOCIETE GENERALE: 0,01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 2032: 0,02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 2034: 0,02%
TOTALENERGIES SE: 0,01%