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LU1694789709 - DNCA Invest Alpha Bonds N EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 136,2 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
DNCA Invest Alpha Bonds N EUR - LU1694789709
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,26%
Información general del fondo LU1694789709
- ISIN
- LU1694789709
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Natixis Investment Managers
- Equipo gestor
- Georges, Gilbert, Lentz, Collet
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1]ESTR Comp Index
- Patrimonio (AUM)
- 1.738.841.471 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 14/12/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo trata de proporcionar, a lo largo del periodo de inversión recomendado de más de tres años, una rentabilidad superior, neta de cualquier comisión, al índice EONIA más el 2,5%. Este objetivo de rentabilidad se persigue asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que el estilo de gestión es discrecional.
Ratios del fondo DNCA Invest Alpha Bonds N EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,31
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,02%
Cartera del fondo
- XYLEM INC.
- 0,01%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,02%
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
- 0,01%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,02%