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LU0284394235 - DNCA Invest Eurose Class H-A shares
- Valor liquidativo (VL)
- 193,67 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
DNCA Invest Eurose Class H-A shares - LU0284394235
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 0,31%
Información general del fondo LU0284394235
- ISIN
- LU0284394235
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Natixis Investment Managers
- Equipo gestor
- Grandis, Lanternier, Le Clainche, Manardo, Meriaux, Planchard
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year (TR) EUR, EURO STOXX 50 (NR) EUR
- Patrimonio (AUM)
- 4.244.629.036 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 21/06/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Ratios del fondo DNCA Invest Eurose Class H-A shares
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,20%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,28
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,08%
Cartera del fondo
- ASML HOLDING NV
- 0,02%
- BNP PARIBAS
- 0,01%
- EUROPEAN UNION 1% 2032
- 0,02%
- EUROPEAN UNION 2.5% 2031
- 0,02%
- EUROPEAN UNION 3.13% 2030
- 0,02%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 0,01%
- SOCIETE GENERALE
- 0,01%
- SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 2032
- 0,02%
- SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 2034
- 0,02%
- TOTALENERGIES SE
- 0,01%