España
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LU0302296495 - DNB Fund Technology retail A
- Valor liquidativo (VL)
- 2.084,16 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,22%
DNB Fund Technology retail A - LU0302296495
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,22%
- Rentabilidad 1 año
- 0,31%
- Rentabilidad 3 años
- 1,22%
- Rentabilidad 5 años
- 1,45%
- Rentabilidad 10 años
- 4,92%
Información general del fondo LU0302296495
- ISIN
- LU0302296495
- Categoría
- Equity
- Gestora
- DNB AM
- Equipo gestor
- Bergland, Tandberg-Johansen, Thune
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- MSCI World Communication Services & Information Technology
- Patrimonio (AUM)
- 1.148.653.355 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 16/08/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo trata de invertir principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, o que están asociadas a ellos, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Desde el punto de vista geográfico, el Subfondo goza de total flexibilidad.
Ratios del fondo DNB Fund Technology retail A
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,10%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,49
- Volatilidad (3 años)
- 0,18%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- META PLATFORMS, INC.
- 0,04%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,09%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,06%
- TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
- 0,04%
- VISA INC.
- 0,05%
- ADYEN N.V.
- 0,03%
- ALPHABET INC.
- 0,07%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,05%
- BROADCOM INC.
- 0,04%
- MASTERCARD INCORPORATED
- 0,04%