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LU1303785361 - DNB Fund - High Yield retail A
- Valor liquidativo (VL)
- 137,55 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
DNB Fund - High Yield retail A - LU1303785361
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
Información general del fondo LU1303785361
- ISIN
- LU1303785361
- Categoría
- Bond
- Gestora
- DNB AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- NBP Nordic HY Aggregated Index
- Patrimonio (AUM)
- 25.105.002 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 09/11/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo pretende lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente mediante inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalentes en el momento de su adquisición.
Ratios del fondo DNB Fund - High Yield retail A
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,82
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%
Cartera del fondo
- Den norske stat 0% CERT 364 160926
- 0,06%
- DNB BANK 290530
- 0,01%
- DNO ASA 25/30 USD C
- 0,01%
- Møre og Romsdal Fylkeskommune FRN 12.06.2028
- 0,02%
- NEO NEXT ENERGY GRP LTD 6.625 06/11/2031
- 0,01%
- Nordea Eiendomskreditt AS NK-FLR M.-T. Cov. Bds 2024(29)
- 0,02%
- OBOS Boligkreditt AS 23/28 ADJ COVD
- 0,02%
- Olav Thon Eiendomsselska ASA 26/31 5,06%
- 0,02%
- SFL Corp Ltd 7.75% 29/01/30
- 0,02%
- STENA INTL 7.25 24-31 24/01S
- 0,01%