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LU1660425346 - DNB Fund Health Care
- Valor liquidativo (VL)
- 18,68 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
DNB Fund Health Care - LU1660425346
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,22%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,31%
Información general del fondo LU1660425346
- ISIN
- LU1660425346
- Categoría
- Equity
- Gestora
- DNB AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- MSCI World Health Care Index
- Patrimonio (AUM)
- 383.940 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 10/10/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Se pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en los sectores de atención de la salud o están asociadas con ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene plena flexibilidad. El Subfondo podrá invertir entre el 5% y el 15% de sus activos netos en valores de renta variable cotizados en la Bolsa de Valores de Hong Kong o en la Bolsa de Valores de Shanghái.
Ratios del fondo DNB Fund Health Care
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,10%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,14
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- NOVO NORDISK A/S
- 0,04%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,07%
- SANOFI
- 0,03%
- ABBVIE INC.
- 0,05%
- ARGENX SE
- 0,03%
- ASTRAZENECA PLC
- 0,07%
- ELI LILLY AND COMPANY
- 0,08%
- JOHNSON & JOHNSON
- 0,04%
- MERCK & CO INC NEW
- 0,06%
- UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
- 0,05%