España
Acceder
LU0568620990 - CASH EURO FE ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 106,54 EUR
- Fecha VL
- 25/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo LU0568620990
- ISIN
- LU0568620990
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Amundi
- Equipo gestor
- Buret, Carletto, Dutrey, Houe, Palliez, Simeon
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED
- Patrimonio (AUM)
- 597.114.815 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/12/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo CASH EURO FE ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- ITALY (REPUBLIC OF)
- 0,06%
- NCP 02/06/27 SOGN EUR V ESTR OIS +0.35
- 0,01%
- NCP 02/10/26 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0.
- 0,01%
- NCP 03/03/27 UNIITA EUR V ESTR OIS +0.3
- 0,01%
- NCP 07/08/26 ENGIE EUR V ESTR OIS +0.27
- 0,01%
- RCP 04/09/26 NTTC EUR F 2.5
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% BDS 25/10/27 EUR1000
- 0,03%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2.85% 01/02/31
- 0,02%
- ECCP 09/09/26 BCLYSBK EUR V ESTR OIS +0.
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 1.25% BDS 25/05/34 EUR1
- 0,03%