España
Acceder
LU0568620560 - AMUNDI CASH EURO AE ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 106,66 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo LU0568620560
- ISIN
- LU0568620560
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Amundi
- Equipo gestor
- Simeon, Buret, Carletto, Dutrey, Houe, Palliez
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED
- Patrimonio (AUM)
- 2.693.765.777 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/12/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AMUNDI CASH EURO AE ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- RCP 18/05/26 NTTC EUR F 2.13
- 0,01%
- REPUBBLICA ITALIANA 1.666% SNR NTS 06/05/28 EUR
- 0,02%
- REPUBBLICA ITALIANA 1.913% NTS 18/05/29 EUR500000
- 0,02%
- NCP 03/03/27 UNIITA EUR V ESTR OIS +0.3
- 0,01%
- NCP 07/05/26 ENGIE EUR V ESTR OIS +0.22
- 0,01%
- REPUBBLICA ITALIANA 2.192% BDS 02/02/32 EUR1000
- 0,01%
- REPUBBLICA ITALIANA FLTG RATE MED TERM NTS 6/2029 EUR1000
- 0,01%
- EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.7% MTN 13/02/43 EUR1000
- 0,01%
- ITALY (REPUBLIC OF)
- 0,02%
- ITALY CCTS EU 24 15 04 2033 FRN
- 0,02%