por Tulimandil · 1 comentarios
Tulimandil Alguien por favor me puede decir que diferencia hay entre estas clases. Gracias. oscares http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2206952-gestion-pasiva-bogleheads-otros-temas-relacionados-indexacion?page=36#respuesta_2323824
España
Acceder
LU0568621618 - Amundi Funds Cash
- Valor liquidativo (VL)
- 131,61 USD
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,20%
- Rentabilidad 10 años
- 0,29%
Información general del fondo LU0568621618
- ISIN
- LU0568621618
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Amundi
- Equipo gestor
- Buret, Du Prez
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% US FEDERAL FUNDS CAPITALISED
- Patrimonio (AUM)
- 2.607.798.604 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 24/06/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Amundi Funds Cash
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 4,03
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- NCP 02/11/26 BNPP USD V SOFR OVERNIGHT R
- 0,01%
- RCP 06/11/26 AAH USD F 3.92
- 0,01%
- RCP 13/10/26 TSBG USD V SOFR OVERNIGHT R
- 0,01%
- AMUNDI MONEY MARKET SHORT TERM (USD) OV
- 0,03%
- CDN 11/12/26 CFCICU USD F 3.88
- 0,01%
- CPE 11/01/27 BSCH USD V SOFR OVERNIGHT R
- 0,01%
- NCP 02/06/27 BNPP USD V SOFR OVERNIGHT R
- 0,01%
- RCP 14/04/27 SOGN USD V SOFR OVERNIGHT R
- 0,01%
- RCP 18/12/26 DNB NO USD V SOFR OVERNIGHT
- 0,01%
- RCP 19/04/27 ING BK USD F 4.03
- 0,01%
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por Diegoriesco · 2 comentarios
Jose Adell Buenas Diegoriesco, Las diferencias son mínimas pero muy significativas debido a que son monetarios. Se diferencian en las comisiones y el track record: la clase FE no tiene comisión de suscripción y la comisión de... Diegoriesco Mil gracias, José. Efectivamente, esa es la diferencia, me tuve que mirar el folleto de la gestora porque en Morningstar no queda nada claro. Salu2