- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,25%
- ISIN
- ES0138807005
- Categoría
- Bond
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 840.805 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/07/1986
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
- LT.TREASURY BILL 0% 01.10.26
- 0,06%
- LT.TREASURY BILL 0% 03.09.26
- 0,06%
- LT.TREASURY BILL 0% 05.11.26
- 0,04%
- LT.TREASURY BILL 0% 12.11.26
- 0,04%
- LT.TREASURY BILL 0% 24.09.26
- 0,04%
- LT.TREASURY BILL 0% 27.11.26
- 0,06%
- BN.BANCO SANTANDER SA 5.294% 18.08.27
- 0,03%
- BN.EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375% 15.03.27
- 0,03%
- BN.KFW 4.625% 07.08.26
- 0,03%
- BN.UBS GROUP AG 4.703% 05.08.27 CALL
- 0,03%