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ES0138807005 - Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI

Valor liquidativo (VL)
7,6 EUR
Fecha VL
01/10/2026
Rentabilidad YTD
-0,08%
Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI - ES0138807005
Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI - ES0138807005

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,08%
Rentabilidad 1 año
0,08%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
0,25%

Información general del fondo ES0138807005

ISIN
ES0138807005
Categoría
Bond
Gestora
CaixaBank Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
840.805 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/07/1986
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Ratios del fondo Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,11%

Cartera del fondo

LT.TREASURY BILL 0% 01.10.26
0,06%
LT.TREASURY BILL 0% 03.09.26
0,06%
LT.TREASURY BILL 0% 05.11.26
0,04%
LT.TREASURY BILL 0% 12.11.26
0,04%
LT.TREASURY BILL 0% 24.09.26
0,04%
LT.TREASURY BILL 0% 27.11.26
0,06%
BN.BANCO SANTANDER SA 5.294% 18.08.27
0,03%
BN.EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375% 15.03.27
0,03%
BN.KFW 4.625% 07.08.26
0,03%
BN.UBS GROUP AG 4.703% 05.08.27 CALL
0,03%

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