España
Acceder
ES0150041004 - Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI
- Valor liquidativo (VL)
- 6,41 EUR
- Fecha VL
- 16/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI - ES0150041004
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
Información general del fondo ES0150041004
- ISIN
- ES0150041004
- Categoría
- Bond
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Patrimonio (AUM)
- 3.868.743.695 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 30/04/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, pero sin exposición a emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Ratios del fondo Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo FI
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1% 26/08/27
- 0,05%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W
- 0,05%
- LET.FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/08/2026
- 0,05%
- REPUBLIC OF I BOT % 14Sep26
- 0,04%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.55% 25Feb27
- 0,05%
- BN.BUONI ORDINARI 0% A:14/08/2026
- 0,04%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.0% 11/03/26
- 0,05%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS
- 0,04%
- FRENCH REPUBL BTF % 09Sep26
- 0,05%
- ITALY (REPUBLIC OF)
- 0,04%
Opiniones y análisis
Es un fondo de inversión gestionado por Caixabank Asset Management SGIIC, pertenece a la categoría de fondos monetarios, y corresponde con un perfil conservador. Invierte en valores del mercado monetario con vencimientos inferiores al año de duración. Está orientado a inversores conservadores, ya que cuenta con volatilidades pequeñas, especialmente en relación con otros fondos de inversión de su categoría.
El fondo se puso en marcha el 07/06/2019 y, desde septiembre de 2020, está gestionado por Carlos Robles García.
Ficha del fondo Caixabank Máster Renta Fija Corto Plazo
- ISIN: ES0150041004
- Rentabilidad anualizada a 3 años: -0,71%
- Gastos corrientes: 0,14%
- Patrimonio bajo gestión: 3.564,43 millones de euros
- Divisa de referencia: euros
El fondo invierte en activos de renta fija, tanto pública como privada de emisores del área euro y del resto de países de la OCDE. No tiene exposición a mercados emergentes.
Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de su compra, una calificación crediticia media de, al menos, BBB- o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España. La duración de los valores que componen el patrimonio será inferior a un año, y la exposición al riesgo divisa no podrá superar, en ningún caso, el 10%.
Durante el año actual, el fondo ha registrado una rentabilidad del -0,8%, siendo su rentabilidad a 3 años del -0,71%.
Tiene tres estrellas Morningstar, y su Ratio de Sharpe es del -0,26.
