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LU0813497111 - BGF Global Multi Asset Income Fund

Valor liquidativo (VL)
17,93 EUR
Fecha VL
17/06/2026
Rentabilidad YTD
-0,03%
BGF Global Multi Asset Income Fund - LU0813497111
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BGF Global Multi Asset Income Fund - LU0813497111

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,03%
Rentabilidad 1 año
0,07%
Rentabilidad 3 años
0,17%
Rentabilidad 5 años
0,20%
Rentabilidad 10 años
0,43%

Información general del fondo LU0813497111

ISIN
LU0813497111
Categoría
Multi-Asset
Gestora
BlackRock
Equipo gestor
Shingler, Christofel
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSWLGAUNET Index in EUR
Patrimonio (AUM)
71.481.775 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
5.000 EUR
Fecha de lanzamiento
28/06/2012
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo BGF Global Multi Asset Income Fund

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,28
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032
0,00%
ALPHABET INC.
0,00%
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049
0,00%
BROADCOM INC
0,00%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0,01%
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25 04/30/2031
0,00%
META PLATFORMS, INC.
0,00%
MICROSOFT CORPORATION
0,00%
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT
0,00%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
0,00%

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