España
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LU0093503737 - BGF ESG MASSET E2 ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 20,18 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,28%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,63%
Información general del fondo LU0093503737
- ISIN
- LU0093503737
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Byrom, Chaabi, McKenzie
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- MSCI World Net TR Index in EUR
- Patrimonio (AUM)
- 745.723.475 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/01/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF ESG MASSET E2 ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,59
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES
- 0,02%
- TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035
- 0,02%
- APPLE INC.
- 0,02%
- FHLMC 30YR UMBS SUPER
- 0,02%
- GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FD PLC
- 0,02%
- ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,02%
- ALPHABET INC.
- 0,02%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%