España
Acceder
LU0432365988 - BGF EURO RESERVE A2 ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 77,8 EUR
- Fecha VL
- 15/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BGF EURO RESERVE A2 ACC EUR - LU0432365988
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo LU0432365988
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- BlackRock
- Clase de activo
- Money Market
- Patrimonio (AUM)
- 42.676.276 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF EURO RESERVE A2 ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
- 0,02%
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
- 0,04%
- BRED BANQUE POPULAIRE
- 0,06%
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
- 0,07%
- ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
- 0,06%
- KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
- 0,07%
- MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
- 0,05%
- SOCIETE GENERALE
- 0,06%
- SUMITOMO TRUST & BANKING CO 0.65% CT OF DEP 03/05/18 GBP1
- 0,02%
- NORDEA BANK AB
- 0,02%