España
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LU0171283459 - BGF GLOBAL ALLOCAT A2 ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 86,14 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
BGF GLOBAL ALLOCAT A2 ACC EUR - LU0171283459
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,33%
- Rentabilidad 5 años
- 0,30%
- Rentabilidad 10 años
- 0,89%
Información general del fondo LU0171283459
- ISIN
- LU0171283459
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Koesterich, Reider
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- SNP500EUR, FTWXUS_EUR, ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, FTSE Non-USD World Government Bond Index
- Patrimonio (AUM)
- 5.917.374.786 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/07/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF GLOBAL ALLOCAT A2 ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,66
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- APPLE INC.
- 0,02%
- BROADCOM INC
- 0,01%
- ELI LILLY AND COMPANY
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,01%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 0,02%
- ALPHABET INC.
- 0,02%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%