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ES0114105036 - Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

Valor liquidativo (VL)
6.417,37 EUR
Fecha VL
18/06/2026
Rentabilidad YTD
0,17%
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI - ES0114105036
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI - ES0114105036

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,17%
Rentabilidad 1 año
0,37%
Rentabilidad 3 años
0,91%
Rentabilidad 5 años
0,89%
Rentabilidad 10 años
3,96%

Información general del fondo ES0114105036

ISIN
ES0114105036
Categoría
Equity
Gestora
Bankinter Gestion de Activos
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Nasdaq 100
Fecha de lanzamiento
07/03/2001
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100 Index. El fondo podrá invertir mayoritariamente en instrumentos financieros derivados negociados en un mercado organizado. El fondo tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros sobre el índice Nasdaq 100, así como también en acciones de empresas pertenecientes al índice, sin que necesariamente se siga la ponderación del mismo. La exposición a riesgo divisa del fondo no esta a priori limitada, estando condicionada por las exigencias de depositos de garantias que en cada momento exija los mercados de derivados donde opera el fondo. Normalmente la exposición no superará el 15%.

Ratios del fondo Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,22
Volatilidad (3 años)
0,17%
Máximo drawdown (5 años)
-0,36%

Cartera del fondo

SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A
0,06%
SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
0,06%
SPAIN(KINGDOM OF) 3.45% NTS 30/07/66 EUR1000
0,06%
SPAIN(KINGDOM OF) 4.9% BDS 30/07/40 EUR1000
0,06%
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AM NASDAQ100 UCITETF DAILY HDGEUR ACC
0,21%
INVESCO MARKETS III PUBLIC LIMITED COMPANY
0,22%
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF EUR
0,22%
SPAIN (KINGDOM OF)
0,06%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% TB 30/07/29 EUR1000
0,06%
ISHARES VII PLC - NASDAQ 100 UCITS ETF
0,22%

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