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FR0013297496 - Amundi Ultra Short Term Bond SRI R C
- Valor liquidativo (VL)
- 1.095,84 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI R C - FR0013297496
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
Información general del fondo FR0013297496
- ISIN
- FR0013297496
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 80% ESTR CAPITALISE (OIS) + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX
- Patrimonio (AUM)
- 26.054.476 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 03/10/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo, durante un período mínimo de inversión de tres meses, es superar a su índice de referencia, el índice compuesto EONIA, después de deducir los gastos corrientes. Sin embargo, durante períodos de rentabilidad negativa en el mercado monetario, la rentabilidad del Fondo puede verse afectada negativamente. Además, después de deducir los gastos corrientes, el Fondo puede tener un rendimiento inferior al EONIA compuesto.
Ratios del fondo Amundi Ultra Short Term Bond SRI R C
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- ALLIED IRISH BANKS PLC 2.25% BDS 04/04/28 EUR100000
- 0,01%
- AM MONEY MKT FD SHORT TERM ZC EU D
- 0,02%
- AMUNDI ASSET MANAGEMENT
- 0,08%
- BNP PARIBAS 2.75% BDS 25/07/28 EUR100000
- 0,01%
- FRAN GO 0.0 11-29
- 0,02%
- LEASEPLAN CORPORATION N.V. 0.25% BDS 07/09/26 EUR100000
- 0,01%
- LEASYS SPA 4.625% Feb27 EMTN
- 0,01%
- NEUCP ENDESA 070726 020926 2.43
- 0,01%
- RCP 31/08/26 ENDESA EUR F 2.45
- 0,01%
- SVENSKA HNDLS FRN Feb29 EMTN
- 0,01%