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FR0011365212 - Amundi Ultra Short Term Bond SRI E C
- Valor liquidativo (VL)
- 10.951,78 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI E C - FR0011365212
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo FR0011365212
- ISIN
- FR0011365212
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 80% ESTR CAPITALISE (OIS) + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX
- Patrimonio (AUM)
- 605.222.848 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 03/10/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo, durante un período mínimo de inversión de tres meses, es superar a su índice de referencia, el índice compuesto EONIA, después de deducir los gastos corrientes. Sin embargo, durante períodos de rentabilidad negativa en el mercado monetario, la rentabilidad del Fondo puede verse afectada negativamente. Además, después de deducir los gastos corrientes, el Fondo puede tener un rendimiento inferior al EONIA compuesto.
Ratios del fondo Amundi Ultra Short Term Bond SRI E C
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,20%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- AM MONEY MKT FD SHORT TERM ZC EU D
- 0,02%
- AMUNDI ASSET MANAGEMENT
- 0,06%
- DANONE SA 0% 11 05 2026 NEUCP
- 0,01%
- ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV
- 0,02%
- INTESA SANPAO 4% May26 EMTN
- 0,01%
- NCP 13/05/26 COFINIMO EUR F 2.16
- 0,01%
- RCP 11/05/26 AD NA EUR F 2.18
- 0,01%
- RCP 13/05/26 FDSISPA EUR F 2.185
- 0,01%
- SVENSKA HNDLS FRN Feb29 EMTN
- 0,01%
- FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0% 11
- 0,01%