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LU0352312853 - Allianz Strategy 75 Clase de Acciones CT
- Valor liquidativo (VL)
- 366,31 EUR
- Fecha VL
- 28/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Allianz Strategy 75 Clase de Acciones CT - LU0352312853
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,44%
- Rentabilidad 5 años
- 0,35%
- Rentabilidad 10 años
- 0,96%
Información general del fondo LU0352312853
- ISIN
- LU0352312853
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Pallotta, Bates, Bauss
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No Benchmark (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 269.089.727 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/07/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Allianz Strategy 75 Clase de Acciones CT
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,83
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- BUNDESOBLIGATION 184 FIX 0.000% 09.10.2026
- 0,01%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/02/30 EUR0.01
- 0,01%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% TB 15/02/27 EUR1000
- 0,07%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 0.950% 15.09.2027
- 0,01%
- FINNISH GOVERNMENT 10Y FIX 0.500% 15.09.2027
- 0,01%
- REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 6.250% 15.07.2027
- 0,02%
- UNEDIC NMTN FIX 0.100% 25.11.2026
- 0,01%
- IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 0.200% 15.05.2027
- 0,01%
- KINGDOM OF BELGIUM(THE) 0.8% NTS 22/06/27 EUR0.01
- 0,03%
- NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027
- 0,07%