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LU1254136416 - Allianz Capital Plus Clase de Acciones AT
- Valor liquidativo (VL)
- 118,79 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Allianz Capital Plus Clase de Acciones AT - LU1254136416
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,18%
Información general del fondo LU1254136416
- ISIN
- LU1254136416
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Grein, GRIGORIAN, Stahlhacke
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
- Patrimonio (AUM)
- 25.944.577 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/10/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Allianz Capital Plus Clase de Acciones AT
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- ASML HOLDING NV
- 0,02%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.100% 30.04.2031
- 0,02%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
- 0,01%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2035
- 0,03%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
- 0,02%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11.2032
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.400% 24.09.2028
- 0,02%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
- 0,02%
- FRANCE (GOVT OF) 5.5% BDS 25/4/2029 EUR1
- 0,01%