España
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LU0766462104 - Allianz Income and Growth A
- Valor liquidativo (VL)
- 120,25 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Allianz Income and Growth A - LU0766462104
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,28%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,71%
Información general del fondo LU0766462104
- ISIN
- LU0766462104
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Turner, Axline, Kass, OBERTO
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No Benchmark (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 539.865.203 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 31/05/2011
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Allianz Income and Growth A
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,56
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC - CPR 6.2500 05/15/29
- 0,01%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,03%
- WELLS FARGO & COMPANY - CPR 7.5000 09/15/98
- 0,01%
- APPLE INC.
- 0,03%
- BROADCOM INC
- 0,01%
- JOHNSON & JOHNSON
- 0,01%
- LIVE NATION ENTERTAINMEN - 2.8750 01/15/30
- 0,01%
- WELLTOWER OP LLC - 144A 3.1250 07/15/29
- 0,01%