LU1363153823 - Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR)

Valor liquidativo (VL): 119,08 EUR
Fecha VL: 15/10/2026
Rentabilidad YTD: -0,03%

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR) - LU1363153823

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,03%
Rentabilidad 1 año: -0,01%
Rentabilidad 3 años: 0,08%
Rentabilidad 5 años: 0,04%
Rentabilidad 10 años: 0,14%

Información general del fondo LU1363153823

ISIN: LU1363153823
Categoría: Bond
Gestora: Allianz Global Investors
Equipo gestor: Kass, Dudnick, Gish
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: No Benchmark (EUR)
Patrimonio (AUM): 39.696.680 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 12/06/2014
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Ingresos a largo plazo y menor volatilidad invirtiendo en bonos corporativos de alta rentabilidad de corta duración de los mercados de renta fija estadounidenses.

Ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR)

Comisiones (TER): 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,10%

Cartera del fondo

6.1250 % MGM RESORTS INTERNATIONAL USD NOTES 24/29: 0,02%
6.2500 % ESAB CORP. USD NOTES 24/29: 0,02%
6.6250 % UWM HOLDINGS LLC USD NOTES 24/30: 0,02%
9.5000 % ION PLATFORM FINANCE US, INC./ION PLATFORM FINANCE SARL USD NOTES 25/29: 0,02%
10.0000 % DIRECTV FINANCING LLC/DIRECTV FINANCING CO- OBLIGOR, INC. USD NOTES 25/31: 0,02%
6.3750 % GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. USD NOTES 24/30: 0,02%
11.5000 % GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD./AAG FH UK LTD. USD NOTES 24/29: 0,02%
8.0000 % UNIVISION COMMUNICATIONS, INC. USD NOTES 23/28: 0,02%
7.0000 % ALBION FINANCING 1 SARL/AGGREKO HOLDINGS, INC. USD NOTES 25/30: 0,02%
5.7500 % NRG ENERGY, INC. USD NOTES 18/28: 0,02%