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LU1740661167 - Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)
- Valor liquidativo (VL)
- 109,6 EUR
- Fecha VL
- 21/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR) - LU1740661167
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
Información general del fondo LU1740661167
- ISIN
- LU1740661167
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- GABRIEL, Piechowski, Sloper, W. Pappo
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN HEDGED (INITIAL VALUE HEDGING) TO EUR (ROLLOVER ON EVERY LAST DAY OF A MONTH)
- Patrimonio (AUM)
- 29.990.467 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 07/02/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos de un universo global de pagarés a tipo variable. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo.
Ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,04%