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FR0013285038 - Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC
- Valor liquidativo (VL)
- 110,35 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC - FR0013285038
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
Información general del fondo FR0013285038
- ISIN
- FR0013285038
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Ozenici, Tarantino
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR
- Patrimonio (AUM)
- 17.484.568 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 05/07/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo aspira a igualar o superar la rentabilidad del índice EONIA, una vez deducidos los gastos de gestión, durante el periodo de inversión recomendado.
Ratios del fondo Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BANCO SANTANDER, S.A.
- 0,03%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 01/03/2011
- 0,05%
- BNP PARIBAS
- 0,05%
- BPCE
- 0,03%
- CITIGROUP INC.
- 0,04%
- MORGAN STANLEY
- 0,05%
- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK B.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
- 0,03%
- ING GROEP N.V.
- 0,04%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 0,03%
- JPMORGAN CHASE & CO.
- 0,03%